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Mandate, Buchhaltung, Fristen und Milo – alles an einem Ort, nur für dich.

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Mandate, Debitoren, Fristen und Aufgaben auf einen Blick — nur für dich.

Guten Tag, Gianluca
Pauschalen / Monat (aktuell)
CHF 0
Pauschalen / Monat (ab Jan. 2027)
CHF 0
Offene Rechnungen
CHF 0
Davon überfällig
CHF 0
Aktive Mandate
0
Offene Offerten
0
Monatsaufgaben offen
0
Was bleibt übrig
–
Honorarumsatz
CHF 0
Ist (fakturiert)Plan (Pauschalen)
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Offene To-Dos
0 offen
Offene Rechnungen
Nr.KundeFälligStatusBetrag
Nächste Fristen
Buchhaltung – Stand je Mandant (Engine)
neu laden
Engine wird abgefragt …
Datensicherung & Übertragung
Alle Daten dieses Dashboards liegen nur in diesem Browser. Sichere sie regelmässig als Datei — und nutze dieselbe Datei, um alles in eine neue Version oder auf ein anderes Gerät zu übertragen.
Kundenstamm Filter:   Suche:
Ein Eintrag pro Kunde — alle anderen Bereiche (Mandate, Rechnungen, Offerten, Onboarding, Briefe) greifen auf diese Stammdaten zu. Doppelte Einträge lassen sich hier zusammenführen; Namen mit abweichender Schreibweise werden beim Erfassen erkannt.
KundeKd.-Nr.AnsprechpersonKontaktAdresseStatusMandat ab / bisPauschale/Mt.Offen
Kunde erfassen
Beträge und Branche sind direkt in der Tabelle anpassbar — einfach in die Zelle klicken, ändern, Enter drücken oder rausklicken. Alles wird automatisch gespeichert. Die Branchen habe ich anhand der Firmennamen zugeordnet, da die Excel-Liste keine Branchenspalte hat — bitte kontrollieren und wo nötig korrigieren.
Du bearbeitest gerade
Neues Mandat hinzufügen
Statistik nach Branchen
BrancheAnzahl KundenAnteilPauschalen / MonatUmsatzanteil
Neue Rechnung · · ·
BezeichnungMengePreisMWSTBetrag
Rechnungen aus PDF importieren Nextesy-Rechnungen und Kontoauszüge/Mahnungen
Alle Rechnungs-PDFs eines Monats aus Nextesy auf einmal auswählen. Das Dashboard liest Rechnungsnummer, Kunde, Datum, Fälligkeit, Positionen und Total inkl. MWST und legt die Rechnungen als «versendet» an (Nummer = Schlüssel, keine Doppelten). Kontoauszüge/Mahnungen setzen die Mahnstufe; steht dort «Verbleibend 0.00», wird die Rechnung als bezahlt markiert. Kundennamen werden mit dem Kundenstamm abgeglichen (auch bei abweichender Schreibweise).
Rechnungen & Debitoren
BezahltNr.KundeDatumZahlbar bisTotalStatusMahnungAktionen
Neue Offerte
Empfänger
Offerte
Positionen — nur aus hinterlegten Artikeln
ArtikelMengePreisMWSTBetrag
Offerte
Zusammenfassung
Positionen hinzufügen — Total erscheint hier.
Preise netto; MWST wird pro Position ausgewiesen. Total auf 5 Rappen gerundet.
Offerten
Nr.KundeTitelDatumGültig bisTotalStatusAktionen
Offert-Rechner intern — Ergebnis inkl. Formel, nur für dich
Unternehmen
Gewünschte Dienstleistungen
MWST-Abrechnungen
in der Pauschale enthalten
Lohnadministration
in der Pauschale enthalten
Jahresabschluss
in der Pauschale enthalten
Steuererklärung jur. Person
in der Pauschale enthalten
Unternehmensberatung
in der Pauschale enthalten
Die Auswahl verändert den Preis nicht – sie wird nur als Leistungsumfang in die Offerte übernommen.
Pauschaler Zuschlag zur Buchhaltung (du entscheidest)
Manuelle Anpassung (optional)
Intern · nur für dich
Berechnete Pauschale
Angaben links ausfüllen — Ergebnis erscheint automatisch.
Staffel: bis 2 Mio. 2 % · bis 5 Mio. 1 % · bis 10 Mio. 0.75 % · darüber 0.5 % vom Jahresumsatz ÷ 12, plus dein pauschaler Zuschlag, aufgerundet auf CHF 10. Pauschale inkl. MWST.
Neukunde aufnehmen
Kunde
Ausgleichskasse (AHV)
Mandatsvertrag
Wird erzeugt
Onboarding-Dokumente
Vollmacht (Treuhand, Steuern, MWST, AHV)✓
Brief an die Ausgleichskasse (Anmeldung & Zugriff)✓
Personalstammblatt für Mitarbeitende✓
Mandatsvertrag (Treuhandvertrag) mit Leistungen und Pauschale✓
Unterlagen-Checkliste für den Kunden (individuell ankreuzbar)✓
Unterlagen-Checkliste & interne To-dos✓
Firmenname eingeben → «Im Handelsregister suchen»: UID, Rechtsform, Adresse, Kanton und passende Ausgleichskasse werden direkt aus Zefix übernommen. Zeichnungsberechtigte stehen nur im kantonalen Auszug — der Link dazu erscheint nach der Suche.
Laufende Onboardings
Standard-Ablauf (Referenz)

Unterlagen, die wir brauchen

    Interne Checkliste

      Lead-Liste hochladen (Excel oder CSV)
      Spalten werden automatisch erkannt: Firma/Name, Ansprechperson, E-Mail, Telefon, Ort, Branche, Notizen. Bereits vorhandene Leads (gleicher Name) werden nicht doppelt angelegt.
      Pipeline Karten per Maus in die nächste Stufe ziehen · Potenzial = erwartete Monatspauschale
      Leads Filter:
      Firma / NameAnrede / AnsprechpersonE-Mail / TelefonOrtBrancheStatusLetzte ÄnderungNotizenAktionen
      Akquise-Vorlage
      Lead manuell erfassen
      Monatsreporting Kontodetail hochladen → Erfolgsvergleich pro Monat inkl. MWST
      Das Kontodetail aus der Buchhaltung hochladen (PDF, Excel oder CSV – Zeitraum z. B. 01.01.–31.12.). Das Dashboard erkennt das Format selbst: Kontoköpfe, Spalten (Soll/Haben/Saldo oder Betrag), Datums- und Betragsschreibweise, Gegenkonto und MWST-Spalte. Bei den Erfolgsrechnungskonten ermittelt es die Bruttobeträge inkl. MWST – je nach Programm aus der Bruttozeile (MWST-Gegenbuchung wird weggelassen), aus den Nettozeilen plus MWST aus Konto 2200/1170 oder aus dem MWST-Satz der Spalte. Dazu kommen die Banksaldi aller Bankkonten per Monatsende und die MWST des Monats: Umsatzsteuer nur aus Konto 2200, Vorsteuer aus 1170/1171 (Umbuchungen zwischen den MWST-Konten werden ignoriert); Zahlungen an die ESTV und Abrechnungen auf 2201 erscheinen als eigene Zeile. Die Gruppenzuordnung pro Konto merkt sich das Dashboard je Kunde.
      Buchhaltung – Mandatsleiter Treuhand
      Mandant wählen.
      Monatsplan    
      Aufgaben diesen Monat
      0
      Erledigt
      0
      Überfällig
      0
      Kundenblatt — was ist pro Kunde jeden Monat zu tun?
      Der Monatsplan zeigt nur Kunden, die im gewählten Monat aktiv sind: bis Dezember 2026 die aktuelle Mandatsliste, ab Januar 2027 die 2027-Liste. Im Kundenstamm kannst du pro Kunde zusätzlich «Mandat ab / bis» setzen (z. B. ab 2028-01) — dann erscheinen seine Aufgaben erst ab diesem Monat. Hier hinterlegst du einmal pro Kunde: wiederkehrende Aufgaben mit Frist (Tag im Monat), wie du den Kunden erreichst, wo die Unterlagen liegen und Besonderheiten. Daraus entsteht oben automatisch jeden Monat die Aufgabenliste zum Abhaken.
      Finanzen
      Gewinnmarge pro Kunde
      KundePauschale/Mt.Std. extern/Mt.Kosten externStd. intern/Mt.Kosten internMarge/Mt.Marge %
      Monatliche Fixkosten
      KategorieBezeichnungCHF / Monat
      Fixkosten
      Nach Kategorie
      Ausgabenplanung einmalige oder geplante Ausgaben pro Monat — zusätzlich zu den Fixkosten
      MonatKategorieBezeichnungCHFStatus
      Was bleibt übrig
      Dieser Monat
      Liquidität Banksaldo am Monatsanfang erfassen — daraus entsteht die Vorschau
      MonatSaldo Anfang+ Einnahmen− Fixkosten− Partner− GeplantSaldo EndeBasis
      Gewinn / Verlust — letzte 12 Monate & Plan
      Automatisch generierte Standard-Fristen für Schweizer Treuhandmandate. Effektive Termine können je nach Kanton und Fristverlängerung abweichen — im Einzelfall mit dem zuständigen Steueramt / der ESTV prüfen.
      FristTerminStatus
      Geschäftsbrief erstellen
      Serienbrief ein Text, viele Empfänger — mit individuellen Angaben pro Kunde
      Bei der Vorlage «Honorar 2027» wird {honorarsatz} pro Kunde aus der Auswahl in der Tabelle gebildet (bleibt gleich / wird erhöht auf … / wird gesenkt auf …).
      KundeAnrede / AnsprechpersonPauschale 2026Pauschale 2027Honorar 2027Neu CHF / Monat
      Archivierte Briefe
      DatumEmpfängerBetreff
      Ablage — OneDrive
      Einmal den OneDrive-Ordner wählen, in dem die Kundenordner liegen (z. B. General). Das Dashboard legt keine eigene Ordnerstruktur an: Es sucht den bestehenden Kundenordner (auch bei leicht anderer Schreibweise) unter dem Buchstaben-Ordner und speichert jedes erstellte Dokument als PDF in den Unterordner, den du unten angibst (Standard «Allgemeines»). Nur wenn dieser eine Zielordner fehlt, wird er angelegt – sonst nichts. OneDrive synchronisiert von selbst.
      Speicherort
      Pfad: Ablage-Ordner → Buchstabe → Kunde → Zielordner. Rechnungen, Offerten, Briefe, Verträge, Reportings – alles landet dort.
      Unterordner mit «/» trennen. Der Ordner «Buchhaltung» kommt vom Power-Automate-Flow; der letzte Unterordner («Unterlagen aus Dashboard») wird beim ersten Speichern pro Kunde angelegt.
      Zuletzt abgelegt
      Protokoll
      Noch nichts abgelegt.
      SharePoint — Kundenablage
      Ohne Anmeldung (App-Registrierung durch den Microsoft-365-Admin) öffnet der Kunden-Link unten den Ordner direkt in SharePoint im Browser; Dateien legst du dort per Drag & Drop ab. Mit Anmeldung übernimmt das Dashboard das Anlegen der Ordner und den Upload selbst.
      Kundenordner in SharePoint öffnen
      Kundenablage öffnen
      NameGeändertGrösse
      Nach der Anmeldung erscheint hier deine Kundenablage.
      Für Kunde ablegen
      Dateien hierher ziehen oder klicken
      landen im Ordner des gewählten Kunden
      Kundenordner anlegen
      Ankreuzen, für welche Kunden ein Ordner unter dem passenden Buchstaben angelegt werden soll; die Unterordner-Struktur erstellt dein Power-Automate-Flow. «Status prüfen» schaut nur nach, ohne etwas anzulegen.
      KundeBst.Status
      Kalender info@gmconsulting.ch